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如何做空比特币?数字货币衍生品交易指南

对于高级交易者而言,在数字币市场中交易衍生产品可能是有效的策略。数字货币衍生品交易指南帮助您弄清楚什么是做空比特币?如何做空比特币?以及关于比特币在不同平台交易方式和方法的具体介绍。

一.比特币早期交易方式

在比特币的早期,赚钱的唯一途径是购买和持有。如今,许多加密货币最富有的人都是采用这种策略的早期采用者。但是,像比特币这样的动荡资产价格下跌的频率几乎与上涨的频率相同。如果用户仅持有多头头寸,那么他们很容易受到市场低迷的影响。因此,在价格下跌时做空比特币提供了赚钱的机会。

持有空头并不一定意味着将一切押在比特币价格下跌上。在市场低迷的情况下,许多交易者使用空头头寸来对冲多头头寸的亏损。做空比特币不仅仅是一种简单的购买和持有,更是一种先进的交易策略。本指南说明了如何利用当今市场上的各种机会来做空比特币。

二.保证金如何做空比特币?

保证金交易可能是做空比特币的最直接方法。首先,用户需要通过提供保证金帐户的交易所(例如Binance或BitMEX)开立一个帐户。保证金交易的想法是,用户从交易所借入资产,然后以特定价格在市场上出售它们。当价格下降时,用户以较低的价格买回它们,并把差价收入囊中。

如何做空比特币?数字货币衍生品交易指南

用户可以借用的保证金金额取决于交易所。加密交易所通常提供高利润。例如,Binance提供125倍。这意味着用户最多可以借入其原始头寸的125倍,因此,如果您的帐户中有$1,000,则可以用$125,000进行交易。保证金交易对投机者具有吸引力,因为它可以极大地放大利润。但是,另一方面,损失也会被放大。因此,如果市场违背用户头寸,保证金交易的风险就很高。

三.如何使用衍生品合约做空比特币

保证金交易通常适用于衍生工具合约,其中有几种不同的类型。

1.期货与远期

期货和远期是非常相似的交易产品。有了期货合同,一方同意另一方在将来的某个日期以固定价格购买资产。传统上,期货被用来对冲商品价格的变化。但是,它们现在经常被用作投机工具,以至于通常根本不会实物出售基础资产,并且协议只是以现金结算。如果您在类似BitMEX的交易所购买期货,则结算日期由交易所确定。

相反允许使用远期合同的当事方在彼此之间确定结算日期。如果用户想使用期货合约来做空比特币,他们可以购买一份合约,以固定价格出售BTC。假设价格在到期时已跌至合约价之下,则该头寸将获利。

2.永续合约

永续合约,通常称为永续合约或永续掉期合约,是没有结束日期的期货合约的一种变体。永久性货币已成为做空比特币的最受欢迎的手段之一,并且可以在包括OKEx,Deribit和Kraken在内的各种加密衍生物平台上使用。永续者密切追踪相关资产的现货价格。如果用户想使用永久合约来做空BTC,那么他们将使用保证金借入资金以便出售合约。这个想法是,如果市场下跌,用户将以较低的价格买回它们。

3.期权

期权是针对加密货币市场的较新产品。直到最近,Deribit还是唯一的交易所产品选项,但现在通过OKEx和其他服务,它们变得越来越广泛。如果期货合约规定了在约定的日期以固定价格买卖给定资产的义务,则期权合约意味着用户可以决定是否以相同的条款买卖资产。

用户购买期权时,他们将为合同本身支付初始保险费。看跌期权是出售资产的权利,而看涨期权是购买的权利。买入或卖出价格称为行使价。

期权比期货或永续债券的风险要小,因为没有义务。如果到了到期日期,并且用户将通过买卖而蒙受损失,那么他们只会无所作为,而只会损失保险费的价值。作为如何使用期权卖空比特币的示例,假设今天的价格为10,000美元。如果交易者购买从现在起一个月后到期的看跌订单,他们有权在一个月的时间内以10,000美元的价格出售BTC。如果价格下跌,他们仍然可以以10,000美元的价格出售,并与市场价格相比获利。

期权提供了对冲损失的一种手段。例如,如果用户持有多头BTC头寸,则他们预计比特币的价格将上涨。但是他们也可以购买看跌期权,使他们能够行使以今天的价格出售BTC的权利。这种策略意味着,如果价格下跌,用户可以防止损失。如果价格确实如预期的那样上涨,则用户只会从他们从多头头寸中获得的利润中减去期权金的价值。

卖空比特币或任何资产本身具有风险。从理论上讲,损失是无限的,因为比特币的价格没有上限。由于加密货币市场动荡不安且交易以24/7进行,因此用户需要确保其交易账户采取适当的保护措施止损。

关于作者: szhbsd

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